←回上一頁

元大台灣價值高息ETF公告7月配息0.04元年化配息率達5.22%

2025-07-23 17:30 　　撰稿 / AI

元大台灣價值高息ETF(00940)於7月23日公告每單位月配息0.04元，維持與前期相同配息水準。以當日收盤價9.19元計算，單月配息率為0.43%，年化配息率達5.22%。投資人將於8月7日除息，並可在9月1日領取配息。

根據元大投信官網資料顯示，00940目前規模約1242.8億元，截至6月底受益人數已超過73萬人。從持股結構來看，長榮(2603)為最大持股，權重占比6.43%；陽明(2609)位居第二，權重占比4.74%；其他主要持股包括健鼎(3044)、長榮航(2618)及廣達(2382)，這些個股權重均超過3%。

現正直播

標籤: AI