COMPUTEX即將登場,AI仍是市場焦點。美英新貿易協議達成的利多消息推動下,台股上周五(9日)在晶圓龍頭帶領下大漲371.64點(1.81%),收在20915.04點,周線連續第三周收紅。
PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示,全球關稅緊張情緒有所緩和,美股反彈帶動台股上漲。然而,美國尚未公布半導體晶片關稅細節,市場仍在等待中。預計稅率將在25%至100%之間,並針對晶圓產地課稅,作為促使半導體回流美國生產的策略。雖然投資氣氛略有改善,但在消息明朗前,觀望情緒仍將持續。
杜欣霈指出,科技業法說會陸續證實短期內相關廠商積極囤貨補庫存,但對後市展望較為保守。市場對上市櫃企業獲利預估存在下修壓力,需密切關注關稅發展。即使川普政府不再加徵額外稅率,全球經濟仍會受基本10%稅率影響,全球景氣復甦受阻甚至轉為衰退的可能性也在上升。
不過,杜欣霈認為,此波跌幅已深,5月台股大盤有機會呈現看回不回的反彈格局,個股表現將優於大盤,財報表現佳的企業將優先反映。月底的520談話及COMPUTEX等議題也將影響市場投資情緒。
隨著AI類股價值回歸合理水位,5月20日登場的COMPUTEX再度成為焦點。今年展覽以「AINext」為主題,預計吸引近1400家廠商參展,包括輝達執行長黃仁勳、高通執行長及國內龍頭大廠高層等重量級人物將出席,帶動話題熱度攀升。展會聚焦人工智慧、AIPC、邊緣運算、雲端高效能運算、5G/6G通訊及先進製造技術等熱門議題,預期相關AI延伸商機將為市場短期的軋空力道帶來支撐。